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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 433.00 | 4 178.00 | 41 255.00 | 45 433.00 |
AN Terrains | 207 183.00 | 35 522.00 | 171 661.00 | 207 183.00 |
AP Constructions | 1 617 413.00 | 503 089.00 | 1 114 325.00 | 1 617 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 004.00 | 699 856.00 | 977 148.00 | 1 677 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 998.00 | 102 575.00 | 4 422.00 | 106 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 724.00 | 1 345 221.00 | 2 426 503.00 | 3 771 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 314.00 | | 448 314.00 | 448 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 212.00 | 5 773.00 | 1 286 439.00 | 1 292 212.00 |
BZ Autres créances | 273 009.00 | | 273 009.00 | 273 009.00 |
CF Disponibilités | 520 270.00 | | 520 270.00 | 520 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 178.00 | 5 773.00 | 2 650 405.00 | 2 656 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 902.00 | 1 350 994.00 | 5 076 908.00 | 6 427 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 516.00 | 502 516.00 | | 502 516.00 |
DH Report à nouveau | -882 298.00 | -1 036 707.00 | | -882 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 689.00 | 154 409.00 | | -631 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 813.00 | 116 610.00 | | 108 813.00 |
DL TOTAL (I) | -652 658.00 | -13 172.00 | | -652 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 935.00 | 2 113 175.00 | | 1 806 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 352.00 | 4 552 370.00 | | 2 519 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 447.00 | 1 346 209.00 | | 1 280 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 364.00 | 105 245.00 | | 108 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 602.00 | | |
EA Autres dettes | 14 468.00 | 76 046.00 | | 14 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 566.00 | 8 267 646.00 | | 5 729 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 908.00 | 8 254 474.00 | | 5 076 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 387.00 | 2 893 851.00 | | 4 201 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 999.00 | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 384.00 | | 65 143.00 | 3 707 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 3 771 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 3 608 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 41 683.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 342.00 | | 19 060.00 | 3 590 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 292.00 | | 4 400.00 | 113 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 883.00 | 266 338.00 | | 1 078 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 428.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 133.00 | 265 910.00 | | 1 075 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 168.00 | | 219 168.00 | 219 168.00 |
6T Sur comptes clients | 49 250.00 | | 43 477.00 | 49 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 418.00 | | 262 645.00 | 268 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 418.00 | | 262 645.00 | 268 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 447.00 | 1 280 447.00 | | 1 280 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 851.00 | 1 285 851.00 | | 1 285 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 469.00 | 277 290.00 | 1 358 517.00 | 1 805 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 352.00 | 2 519 352.00 | | 2 519 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 038.00 | | | 306 038.00 |
VP Divers | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 914.00 | 1 590 861.00 | 122 054.00 | 1 712 914.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 566.00 | 4 201 387.00 | 1 358 517.00 | 5 729 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |