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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 860.00 | 1 465.00 | 2 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 245.00 | 860.00 | 5 385.00 | 6 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 229.00 | 375.00 | 35 854.00 | 36 229.00 |
072 Créances – Autres | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 978.00 | 375.00 | 60 603.00 | 60 978.00 |
110 Total général Actif | 67 223.00 | 1 235.00 | 65 988.00 | 67 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 110.00 | 154 084.00 | | 212 110.00 |
222 Production stockée | -1 205.00 | 4 772.00 | | -1 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 068.00 | 158 856.00 | | 226 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 482.00 | 70 654.00 | | 82 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 493.00 | 187.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 79 674.00 | 50 315.00 | | 79 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | 2 448.00 | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 963.00 | 21 894.00 | | 41 963.00 |
252 Charges sociales | 13 987.00 | 9 764.00 | | 13 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 404.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 690.00 | 155 666.00 | | 221 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 378.00 | 3 190.00 | | 4 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137.00 | | |
294 Charges financières | 127.00 | 215.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 45.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 215.00 | 3 068.00 | | 2 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |