| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 919.00 | | 4 061 919.00 | 4 061 919.00 |
BZ Autres créances | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
CF Disponibilités | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 927.00 | | 4 185 927.00 | 4 185 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 861 919.00 | | 3 861 919.00 | 3 861 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 645 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 64 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 400 808.00 | 971 749.00 | | 400 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 453.00 | 399 059.00 | | 658 453.00 |
DK Provisions réglementées | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 929.00 | 2 123 476.00 | | 1 581 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 425 038.00 | 425 000.00 | | 425 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 680.00 | 1 506 064.00 | | 2 164 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 34 936.00 | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 001.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 53 962.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 998.00 | 2 024 962.00 | | 2 603 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 927.00 | 4 148 438.00 | | 4 185 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 998.00 | 467 203.00 | | 778 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 003.00 | -14 817.00 | | -12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 061.00 | 452 710.00 | | 702 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 609.00 | 53 651.00 | | 43 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 453.00 | 399 059.00 | | 658 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 972.00 | | 190 990.00 | 3 872 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 4 061 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 4 061 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 972.00 | | 190 990.00 | 3 872 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 038.00 | 38.00 | 425 000.00 | 425 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 680.00 | 764 680.00 | 1 210 808.00 | 2 164 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 002.00 | | | 743 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 327.00 | 102 327.00 | 200 000.00 | 302 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 998.00 | 778 998.00 | 1 635 808.00 | 2 603 998.00 |