| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 6 426.00 | 18 190.00 | 24 615.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 630.00 | 6 426.00 | 18 205.00 | 24 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 134 923.00 | | 134 923.00 | 134 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 987.00 | | 139 987.00 | 139 987.00 |
110 Total général Actif | 164 618.00 | 6 426.00 | 158 192.00 | 164 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 121.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 328.00 | 91 322.00 | | 95 328.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | 4 329.00 | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 524.00 | 95 773.00 | | 98 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 601.00 | 21 378.00 | | 15 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 014.00 | 1 343.00 | | -2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 15 438.00 | 18 161.00 | | 15 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 939.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 093.00 | 48 146.00 | | 52 093.00 |
252 Charges sociales | | 131.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 768.00 | 1 088.00 | | 4 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 442.00 | 91 186.00 | | 86 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 082.00 | 4 586.00 | | 12 082.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 679.00 | | 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 917.00 | | |
294 Charges financières | 351.00 | 189.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 349.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 363.00 | 7 644.00 | | 10 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |