| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 10 800.00 | 16 200.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 026.00 | 102 445.00 | 85 581.00 | 188 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 990.00 | 55 413.00 | 35 578.00 | 90 990.00 |
BF Prêts | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 654.00 | 168 658.00 | 3 090 996.00 | 3 259 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 873.00 | | 299 873.00 | 299 873.00 |
BZ Autres créances | 3 752 396.00 | | 3 752 396.00 | 3 752 396.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 803.00 | | 4 060 803.00 | 4 060 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 457.00 | 168 658.00 | 7 151 799.00 | 7 320 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
CU Autres participations | 2 749 327.00 | | 2 749 327.00 | 2 749 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 2 543.00 | | 3 099.00 |
DH Report à nouveau | 57 281.00 | 46 731.00 | | 57 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 825.00 | 11 106.00 | | 27 825.00 |
DK Provisions réglementées | 25 788.00 | 10 778.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 993.00 | 2 081 158.00 | | 2 123 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 143 059.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 505.00 | 4 451 274.00 | | 4 719 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 356.00 | 114 911.00 | | 136 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 903.00 | 153 217.00 | | 171 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 866.00 | | |
EA Autres dettes | | 37 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 027 806.00 | 4 973 986.00 | | 5 027 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 799.00 | 7 055 144.00 | | 7 151 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 806.00 | 4 860 542.00 | | 5 027 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 147.00 | 94 600.00 | 1 530 747.00 | 1 436 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 147.00 | 94 600.00 | 1 530 747.00 | 1 436 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 679.00 | 101 936.00 | | 254 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | 46.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 740.00 | 46.00 | | 34 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 6 450.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 483.00 | 4 114.00 | | 15 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 547.00 | 10 564.00 | | 53 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 807.00 | -10 518.00 | | -18 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 386.00 | 1 607 581.00 | | 1 828 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 561.00 | 1 596 476.00 | | 1 800 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 825.00 | 11 106.00 | | 27 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 303.00 | | 99 512.00 | 3 211 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 266.00 | 2 866 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 35 161.00 | 3 259 654.00 | 16 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 225 026.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 90 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 579.00 | | 75 447.00 | 165 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 063.00 | | 23 822.00 | 68 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 250.00 | | 243.00 | 2 900 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 765.00 | 64 490.00 | 598.00 | 104 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 809.00 | 39 436.00 | | 73 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 25 054.00 | 598.00 | 30 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
UP Prêts | 116 899.00 | 29 606.00 | | 116 899.00 |
UX Autres créances clients | 299 873.00 | | | 299 873.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 720 739.00 | | | 3 720 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 719 505.00 | 4 719 505.00 | | 4 719 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 901.00 | 4 087 608.00 | 87 293.00 | 4 174 901.00 |
VW T.V.A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 806.00 | 5 027 806.00 | | 5 027 806.00 |