| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 419.00 | 280 301.00 | 227 118.00 | 507 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 985.00 | 280 301.00 | 2 734 684.00 | 3 014 985.00 |
BT Marchandises | 193 582.00 | | 193 582.00 | 193 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 973.00 | | 130 973.00 | 130 973.00 |
BZ Autres créances | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CF Disponibilités | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 131.00 | | 576 131.00 | 576 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 117.00 | 280 301.00 | 3 310 816.00 | 3 591 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 056.00 | 1 061 053.00 | | 1 264 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 762.00 | 203 003.00 | | 168 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 818.00 | 1 374 056.00 | | 1 542 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 167.00 | 1 378 622.00 | | 1 155 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 148.00 | 419 191.00 | | 528 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 100.00 | 94 996.00 | | 67 100.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 600.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 998.00 | 1 923 409.00 | | 1 767 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 816.00 | 3 297 465.00 | | 3 310 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 985.00 | | | 841 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 817.00 | | 181 812.00 | 2 833 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 3 014 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 507 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 251.00 | | 181 812.00 | 326 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 092.00 | 42 783.00 | 573.00 | 238 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 092.00 | 42 783.00 | 573.00 | 238 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 148.00 | 528 148.00 | | 528 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 167.00 | 229 154.00 | 926 013.00 | 1 155 167.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 031.00 | | | 223 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 190.00 | 239 624.00 | 7 566.00 | 247 190.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 998.00 | 841 985.00 | 926 013.00 | 1 767 998.00 |