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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BP En cours de production de services | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 485.00 | 26 754.00 | 304 731.00 | 331 485.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 104.00 | 26 754.00 | 542 349.00 | 569 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 098.00 | 27 749.00 | 542 349.00 | 570 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 119.00 | 73 237.00 | | 181 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 792.00 | 307 882.00 | | 233 792.00 |
DL TOTAL (I) | 436 911.00 | 403 119.00 | | 436 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 30 725.00 | | 28 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 134 484.00 | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 514.00 | 555 324.00 | | 74 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 438.00 | 720 618.00 | | 105 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 349.00 | 1 123 737.00 | | 542 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 438.00 | 720 618.00 | | 105 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 283.00 | | 5 529.00 | 32 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 283.00 | | 5 529.00 | 32 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 283.00 | | 5 529.00 | 32 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
UX Autres créances clients | 299 381.00 | 299 381.00 | | 299 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 262.00 | 341 262.00 | | 341 262.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |