| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 830.00 | 45 003.00 | 14 828.00 | 59 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 690.00 | 45 453.00 | 51 238.00 | 96 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 431.00 | 54 982.00 | 504 449.00 | 559 431.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | 18 000.00 | 8 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 345.00 | 72 982.00 | 741 362.00 | 814 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 035.00 | 118 435.00 | 792 600.00 | 911 035.00 |
CU Autres participations | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 199.00 | 12 043.00 | | 12 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 876.00 | 54 156.00 | | 115 876.00 |
DL TOTAL (I) | 150 076.00 | 88 199.00 | | 150 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 475.00 | 398 803.00 | | 312 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 35 075.00 | | 43 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 076.00 | 233 400.00 | | 247 076.00 |
EA Autres dettes | 38 242.00 | 7 320.00 | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 524.00 | 674 598.00 | | 642 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 600.00 | 762 797.00 | | 792 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 613.00 | | 2 378 613.00 | 2 378 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 613.00 | | 2 378 613.00 | 2 378 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 920.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 724.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 702.00 | 16 376.00 | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 17 100.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 547.00 | -17 100.00 | | -11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 14 460.00 | | 33 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 999.00 | 1 847 714.00 | | 2 449 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 123.00 | 1 793 558.00 | | 2 334 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 876.00 | 54 156.00 | | 115 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 030.00 | | 10 187.00 | 81 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -22 970.00 | | 36 410.00 | -22 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 287.00 | 18 814.00 | 96 690.00 | -24 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 317.00 | 18 814.00 | 59 830.00 | -1 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 140.00 | | 10 187.00 | 67 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292.00 | 15 374.00 | 13 214.00 | 43 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | 15 374.00 | 13 214.00 | 42 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 476.00 | 31 920.00 | 413.00 | 23 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 476.00 | 49 920.00 | 413.00 | 23 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 476.00 | 49 920.00 | 413.00 | 23 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 920.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 449 538.00 | 449 538.00 | | 449 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 048.00 | 87 091.00 | 225 384.00 | 337 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 329.00 | 579 369.00 | 33 960.00 | 613 329.00 |
VW T.V.A. | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 097.00 | 417 140.00 | 225 384.00 | 667 097.00 |