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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 035.00 | 1 433.00 | 3 468 601.00 | 3 470 035.00 |
BZ Autres créances | 367 993.00 | | 367 993.00 | 367 993.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 121.00 | | 377 121.00 | 377 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 156.00 | 1 433.00 | 3 845 722.00 | 3 847 156.00 |
CU Autres participations | 3 468 496.00 | | 3 468 496.00 | 3 468 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 912.00 | 960 912.00 | | 960 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
DG Autres réserves | 365 830.00 | 267 361.00 | | 365 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 006.00 | 194 468.00 | | 304 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 839.00 | 1 518 833.00 | | 1 726 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 854.00 | 2 235 573.00 | | 1 997 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 101.00 | 2 369.00 | | 70 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 3 954.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 321.00 | 102 671.00 | | 43 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 882.00 | 2 344 568.00 | | 2 118 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 722.00 | 3 863 401.00 | | 3 845 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 865.00 | 348 907.00 | | 363 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 92.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | 2 124.00 | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 2 124.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 160.00 | -2 032.00 | | -6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 837.00 | -2 067.00 | | -12 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 062.00 | 228 261.00 | | 340 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 056.00 | 33 792.00 | | 36 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 006.00 | 194 468.00 | | 304 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 174.00 | | 7 861.00 | 3 462 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 740.00 | | 7 861.00 | 3 460 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VC Groupe et associés | 347 222.00 | 347 222.00 | | 347 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 854.00 | 242 837.00 | 995 255.00 | 1 997 854.00 |
VI Groupe et associés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 462.00 | | | 237 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 153.00 | 369 153.00 | | 369 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 882.00 | 363 865.00 | 995 255.00 | 2 118 882.00 |