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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 12.00 | 1 442.00 | 1 454.00 |
AN Terrains | 4 560.00 | 333.00 | 4 227.00 | 4 560.00 |
AP Constructions | 61 384.00 | 3 496.00 | 57 888.00 | 61 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 104.00 | 7 237.00 | 16 867.00 | 24 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 274.00 | 31 687.00 | 46 587.00 | 78 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 111.00 | 42 765.00 | 143 346.00 | 186 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433 621.00 | 1 380 398.00 | 4 053 223.00 | 5 433 621.00 |
BZ Autres créances | 1 514 414.00 | | 1 514 414.00 | 1 514 414.00 |
CF Disponibilités | 854 689.00 | | 854 689.00 | 854 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 678.00 | 1 380 398.00 | 6 521 280.00 | 7 901 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 790.00 | 1 423 163.00 | 6 664 626.00 | 8 087 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 10 000.00 | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 078.00 | 381.00 | | 99 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 800.00 | 640 897.00 | | 108 800.00 |
DL TOTAL (I) | 711 078.00 | 652 278.00 | | 711 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 118.00 | 8 929.00 | | 33 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 54 848.00 | | 7 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 976.00 | 83 327.00 | | 50 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 917.00 | 678 979.00 | | 2 772 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 651.00 | 773 794.00 | | 839 651.00 |
EA Autres dettes | 1 632 146.00 | 474 160.00 | | 1 632 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 195.00 | 1 095 431.00 | | 363 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 548.00 | 3 169 468.00 | | 5 699 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 626.00 | 3 821 746.00 | | 6 664 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 289 759.00 | | 12 289 759.00 | 12 289 759.00 |
FG Production vendue services | 832 191.00 | | 832 191.00 | 832 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 121 950.00 | | 13 121 950.00 | 13 121 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 271.00 | | | -9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 965.00 | 5 928 747.00 | | 13 146 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 165.00 | 5 287 850.00 | | 13 038 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 800.00 | 640 897.00 | | 108 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 380 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 380 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 634 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 917.00 | 2 772 917.00 | | 2 772 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 146.00 | 1 632 146.00 | | 1 632 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 195.00 | 363 195.00 | | 363 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 118.00 | 16 430.00 | 16 688.00 | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 652.00 | 839 652.00 | | 839 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 103.00 | 6 987 769.00 | 16 334.00 | 7 004 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 572.00 | 5 631 885.00 | 16 688.00 | 5 648 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |