| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 301.00 | 1 928.00 | 373.00 | 2 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 7 122.00 | 1 876.00 | 8 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 300.00 | 9 050.00 | 3 250.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | 5 354.00 | 21 850.00 | 27 204.00 |
072 Créances – Autres | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
084 Disponibilités | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 473.00 | 5 354.00 | 152 120.00 | 157 473.00 |
110 Total général Actif | 169 773.00 | 14 404.00 | 155 369.00 | 169 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 3 042.00 | 8 305.00 | 11 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 799.00 | 419.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 6 959.00 | 1 360.00 | 8 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 884.00 | 10 801.00 | 11 083.00 | 21 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 079.00 | 5 354.00 | 40 725.00 | 46 079.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CF Disponibilités | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 932.00 | 5 354.00 | 180 578.00 | 185 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 816.00 | 16 154.00 | 191 661.00 | 207 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
242 Autres charges externes. | 267 755.00 | | | 267 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 052.00 | | | 279 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 849.00 | 41 457.00 | | 38 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 073.00 | -2 608.00 | | -10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 38 376.00 | 48 449.00 | | 38 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | 4 425.00 | | 13 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 675.00 | 30 395.00 | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 68 410.00 | | 119 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 3 691.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 286.00 | 106 920.00 | | 153 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 661.00 | 155 369.00 | | 191 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 936.00 | 76 525.00 | | 121 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
FD Production vendue biens | | | 368 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 790.00 | 276 444.00 | | 368 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 863.00 | 279 052.00 | | 378 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 073.00 | -2 608.00 | | -10 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | 9 584.00 | 12 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | 9 046.00 | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | | 538.00 | 8 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 1 751.00 | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 114.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 122.00 | 636.00 | | 7 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 178.00 | 74 178.00 | 1 000.00 | 75 178.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |