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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 569.00 | 112 845.00 | | 109 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | -3 276.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 127 825.00 | 131 569.00 | | 127 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 13 667.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | 6 156.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 615.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 488.00 | 21 863.00 | | 18 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 313.00 | 153 432.00 | | 146 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145.00 | 18 876.00 | | 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890.00 | 22 152.00 | | 3 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 744.00 | -3 276.00 | | -3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 501.00 | | 3 159.00 | 95 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 501.00 | | 3 159.00 | 95 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 3 616.00 | 6 506.00 | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 488.00 | 11 982.00 | 6 506.00 | 18 488.00 |