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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 394 782.00 | 2 000 000.00 | 21 394 782.00 | 23 394 782.00 |
BZ Autres créances | 966 240.00 | | 966 240.00 | 966 240.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 899.00 | | 969 899.00 | 969 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 364 681.00 | 2 000 000.00 | 22 364 681.00 | 24 364 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 394 669.00 | 2 000 000.00 | 21 394 669.00 | 23 394 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 788 834.00 | 11 287 402.00 | | 11 788 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 735.00 | 1 001 431.00 | | -180 735.00 |
DK Provisions réglementées | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 100.00 | 12 391 835.00 | | 11 711 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 350 005.00 | 11 883 339.00 | | 10 350 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 566.00 | 105 216.00 | | 298 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 466.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 581.00 | 11 994 021.00 | | 10 653 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 364 681.00 | 24 385 857.00 | | 22 364 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 910.00 | 1 644 016.00 | | 1 836 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 881.00 | -72 420.00 | | -57 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 764.00 | 1 214 742.00 | | 2 011 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 499.00 | 213 310.00 | | 2 192 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 735.00 | 1 001 431.00 | | -180 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 394 746.00 | | 36.00 | 23 394 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 394 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 394 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 394 746.00 | | 36.00 | 23 394 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 567.00 | 298 567.00 | | 298 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 350 005.00 | 1 533 334.00 | 6 133 336.00 | 10 350 005.00 |
VP Divers | 966 241.00 | 966 241.00 | | 966 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 241.00 | 966 241.00 | | 966 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 582.00 | 1 836 911.00 | 6 133 336.00 | 10 653 582.00 |