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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 2 781.00 | 1 552.00 | 4 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 376.00 | 3 228.00 | 454 148.00 | 457 376.00 |
060 Stock marchandises | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
084 Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
110 Total général Actif | 560 250.00 | 3 228.00 | 557 022.00 | 560 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 413.00 | | | 542 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 955.00 | | | 550 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 881.00 | | | 389 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 200.00 | | | 496 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
294 Charges financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 117.00 | | | 452 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 175.00 | | | 22 175.00 |