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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 555.00 | 49 545.00 | 9.00 | 49 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 797.00 | 21 156.00 | 47 640.00 | 68 797.00 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 352.00 | 70 702.00 | 127 649.00 | 198 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
072 Créances – Autres | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
110 Total général Actif | 388 633.00 | 70 702.00 | 317 930.00 | 388 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
242 Autres charges externes. | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
252 Charges sociales | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
280 Produits financiers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 086.00 | | | -11 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 587.00 | | | 12 587.00 |