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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 77 265.00 | 54 770.00 | 22 495.00 | 77 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 840.00 | 15 064.00 | 26 775.00 | 41 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 639.00 | 14 545.00 | 33 093.00 | 47 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 642.00 | 110 434.00 | 544 209.00 | 654 642.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CF Disponibilités | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 541.00 | 110 434.00 | 724 107.00 | 834 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 364 940.00 | 327 679.00 | | 364 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | 67 261.00 | | 104 557.00 |
DL TOTAL (I) | 472 797.00 | 398 240.00 | | 472 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 910.00 | 223 591.00 | | 47 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 492.00 | 83 292.00 | | 99 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 5 431.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 503.00 | 61 981.00 | | 86 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 311.00 | 374 295.00 | | 251 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 107.00 | 772 535.00 | | 724 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 000.00 | 21 411.00 | 11 977.00 | 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 946.00 | 21 411.00 | 11 977.00 | 74 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 378.00 | 21 533.00 | 845.00 | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 311.00 | 251 311.00 | | 251 311.00 |