| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 572.00 | 228.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 173.00 | 112 915.00 | 17 258.00 | 130 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 889.00 | 57 598.00 | 14 291.00 | 71 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 341.00 | 177 085.00 | 53 255.00 | 230 341.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 853.00 | 177 085.00 | 116 768.00 | 293 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 281.00 | 26 789.00 | | 40 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 382.00 | 13 292.00 | | -13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 29 099.00 | 42 481.00 | | 29 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 26 113.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 21 020.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 25 093.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 18 820.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 669.00 | 91 044.00 | | 87 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 768.00 | 133 525.00 | | 116 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 905.00 | 514 010.00 | | 413 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 287.00 | 500 718.00 | | 427 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 382.00 | 13 292.00 | | -13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 816.00 | 14 334.00 | 15 065.00 | 177 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 400.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 644.00 | 13 935.00 | 15 066.00 | 171 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |