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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381.00 | 83.00 | 298.00 | 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 425.00 | 2 134.00 | 2 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 136.00 | 3 017.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 338.00 | 1 609.00 | 1 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 895.00 | 1 594.00 | 20 301.00 | 21 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 658.00 | 1 594.00 | 120 064.00 | 121 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 825.00 | 612.00 | 2 213.00 | 2 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 064.00 | | | 120 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 326.00 | 7 652.00 | | 40 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 895.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 3 810.00 | 16 781.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095.00 | 11 000.00 | 95.00 | 11 095.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 841.00 | 7 652.00 | 16 781.00 | 33 841.00 |