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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 615.00 | 48 944.00 | 10 671.00 | 59 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 083.00 | 89 474.00 | 80 609.00 | 170 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 349.00 | 144 418.00 | 93 931.00 | 238 349.00 |
BT Marchandises | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 340.00 | | 249 340.00 | 249 340.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CF Disponibilités | 198 070.00 | | 198 070.00 | 198 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 755.00 | | 780 755.00 | 780 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 104.00 | 144 418.00 | 874 686.00 | 1 019 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 155 223.00 | 98 301.00 | | 155 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 224.00 | 65 922.00 | | 110 224.00 |
DL TOTAL (I) | 364 447.00 | 263 223.00 | | 364 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 987.00 | 143 284.00 | | 77 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 197.00 | 40 114.00 | | 50 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 245 279.00 | | 267 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 429.00 | 70 672.00 | | 71 429.00 |
EA Autres dettes | 43 495.00 | 36 322.00 | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 239.00 | 536 876.00 | | 510 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 686.00 | 800 098.00 | | 874 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 224.00 | 65 921.00 | | 110 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 297.00 | | 13 052.00 | 225 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 746.00 | | 11 952.00 | 217 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 100.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 352.00 | 33 066.00 | | 111 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | 33 066.00 | | 105 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 340.00 | 249 340.00 | | 249 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VC Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 987.00 | 48 657.00 | 29 330.00 | 77 987.00 |
VI Groupe et associés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 104.00 | 284 004.00 | 1 100.00 | 285 104.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 239.00 | 480 909.00 | 29 330.00 | 510 239.00 |