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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 085.00 | | 191 085.00 | 191 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 085.00 | | 791 085.00 | 791 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 99 220.00 | 60 319.00 | | 99 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 118.00 | 38 900.00 | | 24 118.00 |
DL TOTAL (I) | 123 888.00 | 99 770.00 | | 123 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 640.00 | | | 359 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 702.00 | 168 437.00 | | 279 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 1 093.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 500.00 | 159.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 196.00 | 169 690.00 | | 667 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 085.00 | 269 460.00 | | 791 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 196.00 | 169 690.00 | | 667 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 500.00 | 40 000.00 | | 143 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 381.00 | 1 100.00 | | 119 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 118.00 | 38 899.00 | | 24 118.00 |