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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 900.00 | 1 274.00 | 6 625.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 10 395.00 | 3 940.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 132.00 | 67 054.00 | 32 078.00 | 99 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 902.00 | 78 724.00 | 352 177.00 | 430 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
BZ Autres créances | 63 454.00 | 1 797.00 | 61 657.00 | 63 454.00 |
CF Disponibilités | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 607.00 | 1 797.00 | 396 810.00 | 398 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 510.00 | 80 522.00 | 748 988.00 | 829 510.00 |
CU Autres participations | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 422 921.00 | 324 084.00 | | 422 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 735.00 | 98 836.00 | | 140 735.00 |
DL TOTAL (I) | 571 906.00 | 431 171.00 | | 571 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 18 147.00 | | 3 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 614.00 | 11 626.00 | | 41 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 57 603.00 | | 61 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 640.00 | 75 180.00 | | 47 640.00 |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 38 580.00 | | 22 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 082.00 | 201 138.00 | | 177 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 988.00 | 632 309.00 | | 748 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 112.00 | 8 612.00 | | 70 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 112.00 | 8 612.00 | | 70 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 213.00 | 166 481.00 | 251 732.00 | 418 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |