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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 126.00 | 1 565.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 5 982.00 | 4 524.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 548.00 | 6 109.00 | 10 439.00 | 16 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 630.00 | 9 211.00 | 108 419.00 | 117 630.00 |
BZ Autres créances | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 252.00 | 9 211.00 | 213 041.00 | 222 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 800.00 | 15 320.00 | 223 480.00 | 238 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | -148 873.00 | -206 997.00 | | -148 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 796.00 | 58 123.00 | | 21 796.00 |
DL TOTAL (I) | -118 751.00 | -140 548.00 | | -118 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 25 374.00 | | 12 713.00 |
EA Autres dettes | 285 028.00 | 310 027.00 | | 285 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 884.00 | 335 678.00 | | 297 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 480.00 | 195 130.00 | | 223 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 678.00 | 335 678.00 | | 123 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 148.00 | | 400.00 | 16 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 400.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 2 436.00 | | 3 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 2 436.00 | | 3 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 408.00 | 18 203.00 | 72 813.00 | 192 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 806.00 | 182 456.00 | 4 350.00 | 186 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 884.00 | 123 679.00 | 72 813.00 | 297 884.00 |