| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 837 275.00 | | 1 837 275.00 | 1 837 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 640.00 | 49 668.00 | 18 972.00 | 68 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 055.00 | 53 032.00 | 1 858 023.00 | 1 911 055.00 |
BT Marchandises | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 424.00 | | 494 424.00 | 494 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 479.00 | 53 032.00 | 2 352 447.00 | 2 405 479.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
DG Autres réserves | 75 543.00 | 201 805.00 | | 75 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 221.00 | 66 738.00 | | 76 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 373.00 | 2 220 151.00 | | 2 103 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 087.00 | 275.00 | | 29 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 359.00 | 132 536.00 | | 143 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | 68 208.00 | | 76 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 074.00 | 201 019.00 | | 249 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 447.00 | 2 421 171.00 | | 2 352 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 074.00 | 201 019.00 | | 249 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 407.00 | | 2 070 407.00 | 2 070 407.00 |
FG Production vendue services | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 824.00 | | 2 120 824.00 | 2 120 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 460.00 | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 976.00 | 15 000.00 | | 18 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 976.00 | 17 414.00 | | 18 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 522.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 976.00 | 17 475.00 | | 18 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 695.00 | 18 997.00 | | 19 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -1 583.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 759.00 | 21 803.00 | | 22 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 773.00 | 1 985 625.00 | | 2 142 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 552.00 | 1 918 887.00 | | 2 066 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 221.00 | 66 738.00 | | 76 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 007.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 194.00 | | 5 836.00 | 1 924 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 976.00 | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 976.00 | 1 911 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 275.00 | | | 1 837 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 407.00 | | 5 596.00 | 66 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 240.00 | 20 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 6 634.00 | | 46 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 6 634.00 | | 46 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 440.00 | 92 280.00 | 160.00 | 92 440.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 074.00 | 249 074.00 | | 249 074.00 |