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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 490.00 | 19 165.00 | 12 324.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 770.00 | 19 445.00 | 12 324.00 | 31 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 912.00 | 8 068.00 | 683 843.00 | 691 912.00 |
BZ Autres créances | 1 273 305.00 | | 1 273 305.00 | 1 273 305.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 803.00 | 8 068.00 | 1 963 735.00 | 1 971 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 573.00 | 27 513.00 | 1 976 059.00 | 2 003 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 273.00 | 145 831.00 | | 555 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 630.00 | 409 442.00 | | 216 630.00 |
DL TOTAL (I) | 826 903.00 | 610 273.00 | | 826 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 311.00 | 5 352.00 | | 230 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 140 143.00 | | 63 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 610.00 | 981 229.00 | | 745 610.00 |
EA Autres dettes | 109 809.00 | 301 965.00 | | 109 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 156.00 | 1 428 688.00 | | 1 149 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 059.00 | 2 038 961.00 | | 1 976 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 545.00 | | 3 255 545.00 | 3 255 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 545.00 | | 3 255 545.00 | 3 255 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 24 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 373.00 | 4 881 881.00 | | 3 280 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 743.00 | 4 472 440.00 | | 3 063 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 630.00 | 409 442.00 | | 216 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 207.00 | | 3 505.00 | 33 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 31 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 243.00 | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | | 3 505.00 | 27 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | 5 098.00 | 3 243.00 | 17 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 58.00 | 3 243.00 | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 5 040.00 | | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 402.00 | 348 402.00 | | 348 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
UX Autres créances clients | 682 230.00 | 682 230.00 | | 682 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 746 726.00 | 746 726.00 | | 746 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 351.00 | 97 979.00 | 120 372.00 | 218 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 351.00 | | | 218 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 333.00 | 100 588.00 | 379 745.00 | 480 333.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 763.00 | 1 577 336.00 | 389 427.00 | 1 966 763.00 |
VW T.V.A. | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 156.00 | 1 028 784.00 | 120 372.00 | 1 149 156.00 |