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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
072 Créances – Autres | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
084 Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
110 Total général Actif | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 452.00 | 113 825.00 | | 88 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 19.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | 9.00 | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 675.00 | 113 853.00 | | 91 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | 1 840.00 | | 1 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -160.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 21 442.00 | 26 940.00 | | 21 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 734.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 476.00 | 60 975.00 | | 74 476.00 |
252 Charges sociales | 17 143.00 | 29 961.00 | | 17 143.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 205.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 277.00 | 120 494.00 | | 115 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 602.00 | -6 641.00 | | -23 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 267.00 | 200.00 | | 8 267.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 46.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 394.00 | -6 592.00 | | -15 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |