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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 836.00 | 86 435.00 | 90 401.00 | 176 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 204.00 | 46 091.00 | 69 112.00 | 115 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 300.00 | 152 636.00 | 309 663.00 | 462 300.00 |
BT Marchandises | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BZ Autres créances | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CF Disponibilités | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 749.00 | 152 636.00 | 404 113.00 | 556 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 779.00 | | | -23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 113.00 | | | 404 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 971.00 | | 33 129.00 | 436 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 462 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 297 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 511.00 | | 33 129.00 | 272 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 128.00 | 47 262.00 | 754.00 | 106 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 818.00 | 47 262.00 | 754.00 | 91 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 541.00 | 22 798.00 | 63 743.00 | 86 541.00 |
VI Groupe et associés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 118.00 | 56 968.00 | 150.00 | 57 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 578.00 | 286 835.00 | 63 743.00 | 350 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |