| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 16 594.00 | 6 132.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 7 285.00 | 12 600.00 | 19 886.00 |
BF Prêts | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
BT Marchandises | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BZ Autres créances | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CF Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 210.00 | 23 879.00 | 233 331.00 | 257 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 505.00 | -113 574.00 | | -112 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 1 069.00 | | 43 595.00 |
DL TOTAL (I) | -58 909.00 | -102 505.00 | | -58 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 598.00 | 56 787.00 | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 209.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 268.00 | 125 964.00 | | 101 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 994.00 | 152 346.00 | | 130 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 263.00 | 336 918.00 | | 232 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 331.00 | 234 413.00 | | 232 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 240.00 | 336 918.00 | | 292 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 598.00 | 56 787.00 | | 59 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
FD Production vendue biens | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 1 066 730.00 | | 1 066 730.00 | 1 066 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 872.00 | | 1 152 872.00 | 1 152 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 423.00 | 1 240 761.00 | | 1 161 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 828.00 | 1 239 692.00 | | 1 117 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 595.00 | 1 069.00 | | 43 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VP Divers | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 418.00 | 152 438.00 | 1 980.00 | 154 418.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 241.00 | 292 241.00 | | 292 241.00 |