| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 349 929.00 | 457 578.00 | 892 351.00 | 1 349 929.00 |
040 Immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 378 569.00 | 468 751.00 | 909 818.00 | 1 378 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
072 Créances – Autres | 307 457.00 | | 307 457.00 | 307 457.00 |
084 Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 150.00 | | 416 150.00 | 416 150.00 |
110 Total général Actif | 1 794 718.00 | 468 751.00 | 1 325 968.00 | 1 794 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 256 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 746.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343 637.00 | | | 1 343 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |