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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 433.00 | 26 683.00 | 14 750.00 | 41 433.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 270.00 | 29 400.00 | 14 870.00 | 44 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
110 Total général Actif | 67 642.00 | 29 400.00 | 38 242.00 | 67 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 190.00 | 76 234.00 | | 94 190.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | 48.00 | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 380.00 | 81 282.00 | | 103 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 139.00 | 18 956.00 | | 32 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | 1 280.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 38 588.00 | 34 650.00 | | 38 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 2 299.00 | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 795.00 | 13 107.00 | | 25 795.00 |
252 Charges sociales | 8 966.00 | 7 105.00 | | 8 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | 3 825.00 | | 4 545.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 941.00 | 81 225.00 | | 109 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 561.00 | 57.00 | | -6 561.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 381.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 663.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 084.00 | -459.00 | | -7 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 922.00 | | | 9 922.00 |