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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968.00 | 668.00 | 3 300.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 118 447.00 | 668.00 | 15 117 779.00 | 15 118 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 961 371.00 | | 6 961 371.00 | 6 961 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 604.00 | | 7 139 604.00 | 7 139 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 258 051.00 | 668.00 | 22 257 383.00 | 22 258 051.00 |
CU Autres participations | 15 112 788.00 | | 15 112 788.00 | 15 112 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 230 238.00 | 174 871.00 | | 230 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 55 367.00 | | 15 797.00 |
DK Provisions réglementées | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
DL TOTAL (I) | 410 768.00 | 394 971.00 | | 410 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069 793.00 | 11 051 774.00 | | 10 069 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 58 950.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | 11 896.00 | | 29 183.00 |
EA Autres dettes | 11 729 100.00 | 7 825 927.00 | | 11 729 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 846 616.00 | 18 948 547.00 | | 21 846 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 257 383.00 | 19 343 518.00 | | 22 257 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 180.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 180.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -98.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 839.00 | 205 804.00 | | 258 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 042.00 | 150 438.00 | | 243 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 55 367.00 | | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 630.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 630.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 069 793.00 | 10 069 793.00 | | 10 069 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729 100.00 | 11 729 100.00 | | 11 729 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 084.00 | 178 084.00 | | 178 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 774.00 | 178 084.00 | 1 691.00 | 179 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 846 616.00 | 21 846 616.00 | | 21 846 616.00 |