| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 9 426.00 | 1 173.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 599.00 | 9 426.00 | 1 173.00 | 10 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | 4 970.00 | 6 929.00 | 11 899.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866.00 | 4 970.00 | 12 896.00 | 17 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 465.00 | 14 396.00 | 14 070.00 | 28 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 344.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 561.00 | -14 315.00 | | -4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 187.00 | 10 210.00 | | -30 187.00 |
DL TOTAL (I) | -25 949.00 | 4 239.00 | | -25 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | 4 738.00 | | 13 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 6 356.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 263.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 11 538.00 | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 846.00 | 4 517.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 018.00 | 27 412.00 | | 40 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 070.00 | 31 651.00 | | 14 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
FG Production vendue services | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | 2 610.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | 2 644.00 | | 8 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 403.00 | -2 644.00 | | -8 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 910.00 | 148 777.00 | | 84 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097.00 | 138 567.00 | | 115 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 187.00 | 10 210.00 | | -30 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 1 766.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 1 766.00 | | 7 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | 1 600.00 | 1 700.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 1 600.00 | 1 700.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 1 600.00 | 1 700.00 | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 866.00 | 11 902.00 | 5 964.00 | 17 866.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 018.00 | 26 637.00 | 13 381.00 | 40 018.00 |