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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 822.00 | 1 168.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 138.00 | 6 946.00 | 5 192.00 | 12 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 092.00 | 18 760.00 | 14 332.00 | 33 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 482.00 | | 200 482.00 | 200 482.00 |
BZ Autres créances | 256 736.00 | 24 914.00 | 231 822.00 | 256 736.00 |
CF Disponibilités | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 305.00 | 24 914.00 | 563 390.00 | 588 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 397.00 | 43 674.00 | 577 722.00 | 621 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 136.00 | 300 136.00 | | 300 136.00 |
DH Report à nouveau | -267 923.00 | -280 901.00 | | -267 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | 12 978.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 34 134.00 | 32 213.00 | | 34 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 284.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 898.00 | 166 858.00 | | 258 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 441.00 | 210 600.00 | | 283 441.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 2 305.00 | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 588.00 | 396 714.00 | | 543 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 722.00 | 428 927.00 | | 577 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 379.00 | 396 714.00 | | 500 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FD Production vendue biens | 978 212.00 | | 978 212.00 | 978 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 682.00 | | 978 682.00 | 978 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | 5 321.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 5 321.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 840.00 | 6 589.00 | | -12 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 670.00 | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 695.00 | 10 979.00 | | -10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 315.00 | -5 659.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 316.00 | 1 313 864.00 | | 1 493 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 395.00 | 1 300 886.00 | | 1 491 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921.00 | 12 978.00 | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 226.00 | 5 000.00 | | 33 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 133.00 | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 33 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 2 130.00 | | 10 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | 2 870.00 | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 492.00 | 2 268.00 | | 16 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 997.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 1 271.00 | | 5 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 014.00 | | 2 100.00 | 27 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 014.00 | | 2 100.00 | 27 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 014.00 | | 2 100.00 | 27 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 723.00 | 54 574.00 | 43 149.00 | 97 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
UX Autres créances clients | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VB T. V. A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 236.00 | 458 264.00 | 7 972.00 | 466 236.00 |
VW T.V.A. | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 528.00 | 500 379.00 | 43 149.00 | 543 528.00 |