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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 587.00 | 61 649.00 | 29 938.00 | 91 587.00 |
040 Immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 395.00 | 61 649.00 | 36 746.00 | 98 395.00 |
060 Stock marchandises | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
072 Créances – Autres | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
084 Disponibilités | 171 547.00 | | 171 547.00 | 171 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 707.00 | | 389 707.00 | 389 707.00 |
110 Total général Actif | 488 102.00 | 61 649.00 | 426 454.00 | 488 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 407.00 | 354 822.00 | | 184 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 380.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 080.00 | 6 002.00 | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 487.00 | 366 704.00 | | 188 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 170.00 | 126 210.00 | | 55 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 931.00 | -12 100.00 | | 10 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | 64 148.00 | | 43 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 1 683.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 246.00 | 23 058.00 | | 21 246.00 |
252 Charges sociales | 6 540.00 | 4 862.00 | | 6 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 914.00 | 400.00 | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 2 139.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 300.00 | 210 400.00 | | 148 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 186.00 | 156 304.00 | | 40 186.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 37.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 753.00 | 252.00 | | 2 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 37 479.00 | | 10 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 632.00 | 118 573.00 | | 26 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |