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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 1 677.00 | 473.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 683.00 | 4 695.00 | 11 987.00 | 16 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 863.00 | 8 043.00 | 12 820.00 | 20 863.00 |
BT Marchandises | 99 289.00 | 29 953.00 | 69 335.00 | 99 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
BZ Autres créances | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 576.00 | 29 953.00 | 279 622.00 | 309 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 439.00 | 37 996.00 | 292 443.00 | 330 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 975.00 | | | -26 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 525.00 | | | 270 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510.00 | | 14 623.00 | 21 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 269.00 | 20 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 725.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 544.00 | 18 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 115.00 | | 14 264.00 | 17 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 1 337.00 | 13 936.00 | 20 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | 1 337.00 | 11 211.00 | 16 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 388.00 | 2 600.00 | 4 788.00 | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 096.00 | 196 737.00 | 359.00 | 197 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 314.00 | 270 525.00 | 4 788.00 | 275 314.00 |