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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 575.00 | 1 300 712.00 | 82 862.00 | 1 383 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 543.00 | 1 293 877.00 | 196 666.00 | 1 490 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 068.00 | 2 597 589.00 | 289 479.00 | 2 887 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
BZ Autres créances | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CF Disponibilités | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 001.00 | | 252 001.00 | 252 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 069.00 | 2 597 589.00 | 541 480.00 | 3 139 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 693.00 | 41 127.00 | | -124 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 286.00 | -165 819.00 | | -21 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -51 979.00 | 19 307.00 | | -51 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 213.00 | 419 185.00 | | 240 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | 16 256.00 | | 16 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 880.00 | 2 455.00 | | 9 880.00 |
EA Autres dettes | 250 248.00 | 264 438.00 | | 250 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 086.00 | 75 374.00 | | 77 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 459.00 | 777 709.00 | | 593 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 480.00 | 797 016.00 | | 541 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 459.00 | 777 709.00 | | 593 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 567.00 | | 1 084 567.00 | 1 084 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 567.00 | | 1 084 567.00 | 1 084 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 425.00 | 1 095 611.00 | | 1 247 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 711.00 | 1 261 430.00 | | 1 268 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 286.00 | -165 819.00 | | -21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 052.00 | | 39 840.00 | 2 864 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 824.00 | | 2 887 068.00 | 16 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 824.00 | | 2 882 350.00 | 16 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 339.00 | | 39 835.00 | 2 859 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 5.00 | 1 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 503.00 | 289 086.00 | | 2 308 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 503.00 | 289 086.00 | | 2 305 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 213.00 | 240 213.00 | | 240 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VB T. V. A. | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 339.00 | 177 339.00 | | 177 339.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 459.00 | 593 459.00 | | 593 459.00 |