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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 983.00 | 40 704.00 | 7 279.00 | 47 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 985.00 | 131 698.00 | 19 287.00 | 150 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 968.00 | 172 402.00 | 33 566.00 | 205 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 831.00 | | 345 831.00 | 345 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 799.00 | 172 402.00 | 379 397.00 | 551 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 911.00 | -42 710.00 | | 48 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 192.00 | 91 621.00 | | 65 192.00 |
DL TOTAL (I) | 224 103.00 | 158 911.00 | | 224 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 108.00 | 66 857.00 | | 36 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | 24 929.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 34 763.00 | | 26 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 35 679.00 | | 69 507.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 3 301.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 294.00 | 165 529.00 | | 155 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 397.00 | 324 440.00 | | 379 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 168.00 | 130 140.00 | | 129 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 565.00 | | 733 565.00 | 733 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 565.00 | | 733 565.00 | 733 565.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 1 339.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 23 589.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 265.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 23 324.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 099.00 | 700 797.00 | | 741 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 908.00 | 609 176.00 | | 675 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 192.00 | 91 621.00 | | 65 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 968.00 | 10 711.00 | | 26 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 402.00 | | 4 566.00 | 201 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 402.00 | | 4 566.00 | 194 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 673.00 | 16 729.00 | | 155 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 673.00 | 16 729.00 | | 155 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 108.00 | 9 982.00 | 26 126.00 | 36 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VW T.V.A. | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 294.00 | 129 168.00 | 26 126.00 | 155 294.00 |