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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 780.00 | 169.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 411.00 | 215 313.00 | 98 098.00 | 313 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 453.00 | 80 175.00 | 133 278.00 | 213 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 783.00 | 296 268.00 | 332 515.00 | 628 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 332.00 | 104.00 | 827 228.00 | 827 332.00 |
BZ Autres créances | 255 857.00 | | 255 857.00 | 255 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 077.00 | 104.00 | 1 182 973.00 | 1 183 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 860.00 | 296 372.00 | 1 515 488.00 | 1 811 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 545 349.00 | -5 582 353.00 | | -6 545 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013 828.00 | -962 996.00 | | -2 013 828.00 |
DL TOTAL (I) | -8 059 177.00 | -6 045 349.00 | | -8 059 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 206.00 | 3 657.00 | | 17 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 206.00 | 3 657.00 | | 17 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 805.00 | 110.00 | | 95 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609 766.00 | 7 703 613.00 | | 8 609 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 442 109.00 | | 290 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 460.00 | 87 286.00 | | 545 460.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557 458.00 | 8 233 117.00 | | 9 557 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 488.00 | 2 191 425.00 | | 1 515 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
FG Production vendue services | 2 220 444.00 | | 2 220 444.00 | 2 220 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 791.00 | | 2 375 791.00 | 2 375 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 23 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 414.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 946.00 | 70 804.00 | | 507 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 047.00 | 72 404.00 | | 509 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 202.00 | 5 857.00 | | 42 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 450.00 | 37 418.00 | | 742 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 115.00 | | | 778 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 767.00 | 43 275.00 | | 1 562 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 720.00 | 29 129.00 | | -1 053 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 814.00 | 78 487.00 | | 2 923 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 642.00 | 1 041 483.00 | | 4 937 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 013 828.00 | -962 996.00 | | -2 013 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 872.00 | | 391 979.00 | 4 356 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 800.00 | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120 067.00 | 628 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011 267.00 | 530 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 168.00 | | 34 657.00 | 30 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 301.00 | | 225 984.00 | 4 315 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | 131 338.00 | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 575.00 | 1 160 254.00 | 3 267 307.00 | 2 404 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 575.00 | 1 159 474.00 | 3 267 307.00 | 2 404 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657.00 | 14 277.00 | 728.00 | 3 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 14 277.00 | 728.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 679.00 | 228 679.00 | | 228 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
UX Autres créances clients | 826 707.00 | 826 707.00 | | 826 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VB T. V. A. | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
VC Groupe et associés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 609 766.00 | 8 609 766.00 | | 8 609 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 573.00 | 1 083 009.00 | 34 565.00 | 1 117 573.00 |
VW T.V.A. | 214 546.00 | 214 546.00 | | 214 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 379.00 | 9 461 574.00 | 95 805.00 | 9 557 379.00 |