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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 874.00 | 318 358.00 | 95 516.00 | 413 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 373.00 | 341 506.00 | 116 866.00 | 458 373.00 |
BT Marchandises | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BZ Autres créances | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 607.00 | | 410 607.00 | 410 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 981.00 | 341 506.00 | 527 474.00 | 868 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 764.00 | -450 191.00 | | -470 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239.00 | -20 572.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | -455 524.00 | -459 764.00 | | -455 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 991.00 | 538 682.00 | | 468 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 179.00 | 468 531.00 | | 371 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 652.00 | 48 888.00 | | 55 652.00 |
EA Autres dettes | 86 514.00 | 86 277.00 | | 86 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 999.00 | 1 143 041.00 | | 982 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 474.00 | 683 277.00 | | 527 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 429.00 | 39 078.00 | | 302 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 280.00 | 39 078.00 | | 279 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 346.00 | 457 096.00 | 56 250.00 | 513 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 57 856.00 | 48 478.00 | 9 378.00 | 57 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 991.00 | 119 960.00 | 349 032.00 | 468 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 006.00 | 46 038.00 | 42 969.00 | 89 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 212.00 | 94 515.00 | 73 697.00 | 168 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 999.00 | 577 717.00 | 405 282.00 | 982 999.00 |