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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BN En cours de production de biens | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 090.00 | 11 248.00 | 1 046 842.00 | 1 058 090.00 |
BZ Autres créances | 1 412 782.00 | | 1 412 782.00 | 1 412 782.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 396.00 | 11 248.00 | 2 745 149.00 | 2 756 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 288.00 | 11 248.00 | 2 753 041.00 | 2 764 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 2 381.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 915.00 | 382 945.00 | | 110 915.00 |
DL TOTAL (I) | 188 741.00 | 462 826.00 | | 188 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 187.00 | 153 919.00 | | 839 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 294.00 | 436 072.00 | | 661 294.00 |
EA Autres dettes | 111 653.00 | 17 461.00 | | 111 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 165.00 | 819 922.00 | | 952 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 299.00 | 1 427 373.00 | | 2 564 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 041.00 | 1 890 200.00 | | 2 753 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 947 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 947 812.00 | |
FM Production stockée | | | -2 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | 9.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 9.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 834.00 | 1 399.00 | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 1 399.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 990.00 | -1 390.00 | | -6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 135 799.00 | | 33 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 682.00 | 3 289 433.00 | | 3 974 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 766.00 | 2 906 489.00 | | 3 863 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 915.00 | 382 945.00 | | 110 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | 430.00 | 7 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462.00 | | 430.00 | 7 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 045.00 | 3 794.00 | 6 591.00 | 14 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 045.00 | 3 794.00 | 6 591.00 | 14 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 3 794.00 | 6 591.00 | 14 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 187.00 | 839 187.00 | | 839 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 725.00 | 258 725.00 | | 258 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 165.00 | 952 165.00 | | 952 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 176.00 | 1 042 176.00 | | 1 042 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 306.00 | 1 151 306.00 | | 1 151 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 403.00 | 2 469 597.00 | 23 806.00 | 2 493 403.00 |
VW T.V.A. | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 299.00 | 2 564 299.00 | | 2 564 299.00 |