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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 173.00 | 9 484.00 | 22 689.00 | 32 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 235.00 | 1 291.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 981.00 | 42 663.00 | 47 318.00 | 89 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 732.00 | 52 382.00 | 72 350.00 | 124 732.00 |
BT Marchandises | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 868.00 | | 391 868.00 | 391 868.00 |
BZ Autres créances | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 418.00 | | 850 418.00 | 850 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 150.00 | 52 382.00 | 922 768.00 | 975 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 532.00 | 51 656.00 | | 90 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 48 162.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 136 017.00 | 103 118.00 | | 136 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 588.00 | 234 421.00 | | 170 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 166.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 417.00 | 19 671.00 | | 35 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 237.00 | 172 686.00 | | 122 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | 39 659.00 | | 49 228.00 |
EA Autres dettes | 408 999.00 | 103 345.00 | | 408 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 751.00 | 569 947.00 | | 786 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 768.00 | 673 065.00 | | 922 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 374.00 | 420 386.00 | | 634 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 206.00 | | 1 526.00 | 123 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 981.00 | | 1 526.00 | 89 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 744.00 | 19 638.00 | | 32 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 4 150.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | 15 488.00 | | 27 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 999.00 | 408 999.00 | | 408 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 391 868.00 | 391 868.00 | | 391 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 588.00 | 53 629.00 | 116 956.00 | 170 588.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 470.00 | 460 470.00 | | 460 470.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 333.00 | 634 374.00 | 116 956.00 | 751 333.00 |