| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 6 284.00 | 987.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 963.00 | 10 834.00 | 2 128.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
BZ Autres créances | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CF Disponibilités | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 063.00 | 10 834.00 | 258 228.00 | 269 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 090.00 | 3 056.00 | | -15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | -18 146.00 | | 8 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274.00 | -4 090.00 | | 4 274.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 92 486.00 | | 73 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 935.00 | 46 223.00 | | 42 935.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 954.00 | 264 726.00 | | 241 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 228.00 | 266 636.00 | | 258 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 954.00 | 264 726.00 | | 241 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 533.00 | 351 790.00 | | 120 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 169.00 | 369 936.00 | | 112 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | -18 146.00 | | 8 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 077.00 | 1 757.00 | | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 1 757.00 | | 9 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 954.00 | 241 954.00 | | 241 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 2 147.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | 17 053.00 | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 21 880.00 | 221 493.00 | | 21 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 883.00 | 13 067.00 | | 9 883.00 |
YT Sous‐traitance | 2 406.00 | 7 985.00 | | 2 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 118.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | 2 265.00 | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 579.00 | 267 874.00 | | 39 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |