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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 474.00 | 12 940.00 | 30 534.00 | 43 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 075.00 | 46 182.00 | 18 893.00 | 65 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 293.00 | 129 123.00 | 93 170.00 | 222 293.00 |
BT Marchandises | 357 517.00 | 36 741.00 | 320 776.00 | 357 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 301.00 | 29 604.00 | 1 952 697.00 | 1 982 301.00 |
BZ Autres créances | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 705.00 | 66 345.00 | 2 345 360.00 | 2 411 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 998.00 | 195 468.00 | 2 438 530.00 | 2 633 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 380 030.00 | 293 099.00 | | 380 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 599.00 | 86 931.00 | | 97 599.00 |
DL TOTAL (I) | 752 629.00 | 655 030.00 | | 752 629.00 |
DP Provisions pour risques | 34 698.00 | 35 000.00 | | 34 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 698.00 | 35 000.00 | | 34 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 047.00 | 1 237 005.00 | | 1 453 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 442.00 | 194 465.00 | | 128 442.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 15 063.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 203.00 | 1 446 533.00 | | 1 651 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 530.00 | 2 136 563.00 | | 2 438 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 203.00 | | | 1 651 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 370.00 | 25 753.00 | | 103 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 370.00 | 15 753.00 | | 43 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 302.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 302.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 047.00 | 1 453 047.00 | | 1 453 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047 298.00 | 2 011 773.00 | 35 525.00 | 2 047 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 041.00 | 2 011 773.00 | 49 268.00 | 2 061 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 794.00 | 1 647 794.00 | | 1 647 794.00 |