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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 23 882.00 | 24 118.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658.00 | 4 601.00 | 57.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 545.00 | 981.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 183.00 | 31 027.00 | 25 156.00 | 56 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 424.00 | 31 027.00 | 32 396.00 | 63 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
DH Report à nouveau | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | -6 391.00 | | -5 801.00 |
DL TOTAL (I) | -5 331.00 | 470.00 | | -5 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 512.00 | 35 428.00 | | 25 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 4 901.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 3 910.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 1 500.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 728.00 | 45 739.00 | | 37 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 396.00 | 46 209.00 | | 32 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 295.00 | 20 227.00 | | 22 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 559.00 | | 624.00 | 55 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | | 624.00 | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 11 178.00 | | 19 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 9 600.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 578.00 | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 512.00 | 10 080.00 | 15 432.00 | 25 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 728.00 | 22 295.00 | 15 432.00 | 37 728.00 |