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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 049.00 | 158 449.00 | 160 600.00 | 319 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 544.00 | 15 760.00 | 15 785.00 | 31 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 593.00 | 174 209.00 | 176 384.00 | 350 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 438.00 | 62 715.00 | 455 723.00 | 518 438.00 |
BZ Autres créances | 725 545.00 | | 725 545.00 | 725 545.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 751.00 | 62 715.00 | 1 187 036.00 | 1 249 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 344.00 | 236 924.00 | 1 363 421.00 | 1 600 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228 431.00 | | | -1 228 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 769.00 | | | -1 218 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 564.00 | | | 529 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 260.00 | | | 1 999 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 190.00 | | | 2 582 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 421.00 | | | 1 363 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 190.00 | | | 2 582 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 697.00 | | 13 896.00 | 338 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 350 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 31 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 049.00 | | | 319 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | | 13 896.00 | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 799.00 | 71 409.00 | 2 000.00 | 104 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 639.00 | 63 810.00 | | 94 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 7 599.00 | 2 000.00 | 10 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 564.00 | 529 564.00 | | 529 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 051.00 | 1 476 051.00 | | 1 476 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UX Autres créances clients | 443 180.00 | 443 180.00 | | 443 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
VB T. V. A. | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 842.00 | 590 842.00 | | 590 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 829.00 | 1 170 571.00 | 75 258.00 | 1 245 829.00 |
VW T.V.A. | 343 674.00 | 343 674.00 | | 343 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 190.00 | 2 582 190.00 | | 2 582 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
ST Autres comptes | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
YT Sous‐traitance | 623 589.00 | | | 623 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 550.00 | | | 743 550.00 |