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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 800.00 | 200.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 8.00 | 697.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 4 738.00 | 1 403.00 | 6 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174.00 | 7 546.00 | 4 628.00 | 12 174.00 |
BN En cours de production de biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BT Marchandises | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444.00 | 7 546.00 | 161 898.00 | 169 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 646.00 | 29 540.00 | | 10 646.00 |
DH Report à nouveau | | -32 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 542.00 | 13 509.00 | | 19 542.00 |
DL TOTAL (I) | 41 186.00 | 21 646.00 | | 41 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 860.00 | 48 627.00 | | 30 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 432.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 048.00 | 43 135.00 | | 69 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 5 461.00 | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 712.00 | 100 655.00 | | 120 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 898.00 | 122 301.00 | | 161 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 804.00 | | 705.00 | 12 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | | 705.00 | 6 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 470.00 | | 7 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 470.00 | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 914.00 | 2 656.00 | 20 258.00 | 22 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 748.00 | 36 020.00 | 1 728.00 | 37 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 711.00 | 100 453.00 | 20 258.00 | 120 711.00 |