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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 665.00 | 59 783.00 | 60 882.00 | 120 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 917.00 | 72 036.00 | 66 882.00 | 138 917.00 |
BT Marchandises | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 530.00 | | 309 530.00 | 309 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 447.00 | 72 036.00 | 376 411.00 | 448 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 3 353.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 105 911.00 | 33 686.00 | | 105 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728.00 | 104 572.00 | | 48 728.00 |
DL TOTAL (I) | 217 338.00 | 198 611.00 | | 217 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 207.00 | 21 275.00 | | 33 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 584.00 | 15 153.00 | | 17 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 296.00 | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 40 483.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 776.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 073.00 | 168 983.00 | | 159 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 411.00 | 367 594.00 | | 376 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 785.00 | 161 566.00 | | 141 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 613.00 | | 698 613.00 | 698 613.00 |
FG Production vendue services | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 022.00 | | 710 022.00 | 710 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | 15 324.00 | | 3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 29 895.00 | | 15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 092.00 | 644 799.00 | | 716 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 364.00 | 540 228.00 | | 667 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 728.00 | 104 572.00 | | 48 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 377.00 | | 9 540.00 | 129 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 125.00 | | 9 540.00 | 111 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 940.00 | 13 096.00 | | 58 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688.00 | 13 096.00 | | 46 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 207.00 | 15 919.00 | 17 288.00 | 33 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 489.00 | 124 201.00 | 17 288.00 | 141 489.00 |