| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 924.00 | 89 099.00 | 243 824.00 | 332 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 420.00 | 89 099.00 | 294 321.00 | 383 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 420.00 | | 479 420.00 | 479 420.00 |
BZ Autres créances | 461 293.00 | | 461 293.00 | 461 293.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 455.00 | | 949 455.00 | 949 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 875.00 | 89 099.00 | 1 243 776.00 | 1 332 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 524.00 | -181 394.00 | | -140 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 962.00 | 43 370.00 | | 126 962.00 |
DL TOTAL (I) | 19 438.00 | -107 524.00 | | 19 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 631.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 278.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 551 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 700.00 | 467 731.00 | | 103 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 176.00 | 851 281.00 | | 1 111 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 338.00 | 1 917 237.00 | | 1 224 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 776.00 | 1 809 713.00 | | 1 243 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 338.00 | 1 365 490.00 | | 1 224 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 016.00 | 631.00 | | 9 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 687.00 | | 2 877 687.00 | 2 877 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 687.00 | | 2 877 687.00 | 2 877 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 416.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 636.00 | 890.00 | | 55 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 905.00 | 890.00 | | 76 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 477.00 | -890.00 | | 158 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 975.00 | 6 959.00 | | 60 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 541.00 | 1 801 541.00 | | 3 113 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 579.00 | 1 758 171.00 | | 2 986 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 962.00 | 43 370.00 | | 126 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 425.00 | | 306 932.00 | 122 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 446.00 | 50 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 938.00 | 383 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 332 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 039.00 | | 233 376.00 | 117 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | 73 556.00 | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 028.00 | 48 416.00 | 5 345.00 | 46 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 028.00 | 48 416.00 | 5 345.00 | 46 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 156.00 | 255 156.00 | | 255 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 633.00 | 341 633.00 | | 341 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
UX Autres créances clients | 479 420.00 | 479 420.00 | | 479 420.00 |
VB T. V. A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 997.00 | 417 997.00 | | 417 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 439.00 | 998 439.00 | | 998 439.00 |
VW T.V.A. | 473 255.00 | 473 255.00 | | 473 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 338.00 | 1 224 338.00 | | 1 224 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 159.00 | 20 750.00 | | 31 159.00 |
ST Autres comptes | 408 892.00 | 268 881.00 | | 408 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 794.00 | 367 489.00 | | 345 794.00 |
YT Sous‐traitance | 378 175.00 | 175 293.00 | | 378 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 701.00 | 343 448.00 | | 636 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 218.00 | 137 847.00 | | 187 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 020.00 | 832 413.00 | | 1 164 020.00 |