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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 2 944.00 | 6 380.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 4 276.00 | 2 373.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 979.00 | 7 221.00 | 9 757.00 | 16 979.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | 606.00 | 11 259.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 663.00 | 606.00 | 22 057.00 | 22 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 642.00 | 7 827.00 | 31 815.00 | 39 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 918.00 | 360.00 | | 15 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 525.00 | 15 558.00 | | -59 525.00 |
DL TOTAL (I) | -30 606.00 | 28 918.00 | | -30 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 333.00 | 10 087.00 | | 9 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 118.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 27 635.00 | | 32 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 623.00 | 41 247.00 | | 20 623.00 |
EA Autres dettes | | 5 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 421.00 | 85 596.00 | | 62 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 815.00 | 114 515.00 | | 31 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 387.00 | 85 596.00 | | 61 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 005.00 | 960.00 | 224 965.00 | 224 005.00 |
FG Production vendue services | 16 579.00 | 191 976.00 | 208 555.00 | 16 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 584.00 | 192 936.00 | 433 520.00 | 240 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 733.00 | 448.00 | | 21 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 733.00 | 448.00 | | 21 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 741.00 | 135.00 | | 75 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 741.00 | 135.00 | | 75 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 008.00 | 313.00 | | -54 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 432.00 | 457 651.00 | | 458 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 958.00 | 442 093.00 | | 517 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 525.00 | 15 558.00 | | -59 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812.00 | | 12 167.00 | 4 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | 11 163.00 | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 4 283.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 4 283.00 | | 2 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 636.00 | 4 601.00 | 1 035.00 | 5 636.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 282.00 | 61 247.00 | 1 035.00 | 62 282.00 |