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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 864.00 | | 340 864.00 | 340 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 4 588.00 | 7 718.00 | 12 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 17 342.00 | 18 215.00 | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 176.00 | 55 326.00 | 243 850.00 | 299 176.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 673.00 | 77 256.00 | 686 417.00 | 763 673.00 |
BT Marchandises | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 794.00 | 9 663.00 | 382 131.00 | 391 794.00 |
BZ Autres créances | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
CF Disponibilités | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 141.00 | 9 663.00 | 624 478.00 | 634 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 814.00 | 86 919.00 | 1 310 895.00 | 1 397 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 251.00 | | | -460 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 060.00 | | | -843 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 311.00 | | | -1 292 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 040.00 | | | 646 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 557.00 | | | 1 418 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
EA Autres dettes | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 206.00 | | | 2 603 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 895.00 | | | 1 310 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 849 332.00 | | 4 849 332.00 | 4 849 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 332.00 | | 4 849 332.00 | 4 849 332.00 |
FQ Autres produits | | | 11 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 27 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 389.00 | | | 388 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 680.00 | | | 376 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 562.00 | | | 574 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 173.00 | | | -186 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 897.00 | | | 5 248 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 957.00 | | | 6 091 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 060.00 | | | -843 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 159.00 | | 97 338.00 | 1 355 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 370.00 | | 75 770.00 | 26 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 370.00 | 662 454.00 | 763 673.00 | 26 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 353 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 454.00 | 334 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 170.00 | | | 538 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 964.00 | | 57 223.00 | 754 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 025.00 | | 40 115.00 | 62 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 005.00 | 458 705.00 | 477 454.00 | 96 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 360.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 778.00 | 456 345.00 | 477 454.00 | 93 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 557.00 | 1 418 557.00 | | 1 418 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 817.00 | 233 817.00 | | 233 817.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
UX Autres créances clients | 381 591.00 | 381 591.00 | | 381 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 900.00 | -1 900.00 | | -1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 046.00 | 40 190.00 | 91 856.00 | 132 046.00 |
VI Groupe et associés | 646 040.00 | | 646 040.00 | 646 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VP Divers | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 562.00 | 493 089.00 | 82 473.00 | 575 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 206.00 | 1 865 310.00 | 737 896.00 | 2 603 206.00 |