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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AP Constructions | 204 677.00 | 178 358.00 | 26 318.00 | 204 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 902.00 | 457 176.00 | 8 726.00 | 465 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 898.00 | 148 673.00 | 91 225.00 | 239 898.00 |
AX Avances et acomptes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 157.00 | 790 623.00 | 129 534.00 | 920 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
BZ Autres créances | 347 227.00 | 1 687.00 | 345 540.00 | 347 227.00 |
CF Disponibilités | 1 249 437.00 | | 1 249 437.00 | 1 249 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 925.00 | 1 687.00 | 1 747 238.00 | 1 748 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 082.00 | 792 310.00 | 1 876 772.00 | 2 669 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 969.00 | 28 108.00 | | 157 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 605.00 | 129 862.00 | | 126 605.00 |
DL TOTAL (I) | 285 675.00 | 159 069.00 | | 285 675.00 |
DP Provisions pour risques | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 183.00 | 502 809.00 | | 808 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 042.00 | 435 786.00 | | 558 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 478.00 | 185 608.00 | | 181 478.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 322.00 | 1 124 203.00 | | 1 548 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 772.00 | 1 283 273.00 | | 1 876 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 870 739.00 | | 2 870 739.00 | 2 870 739.00 |
FG Production vendue services | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 245.00 | | 2 939 245.00 | 2 939 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 775.00 | |
GE Autres charges | | | 139 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 2 912.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 2 912.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | -2 912.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | 39 073.00 | | 23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 510.00 | 2 586 828.00 | | 3 037 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 905.00 | 2 456 966.00 | | 2 910 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 605.00 | 129 862.00 | | 126 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 789.00 | 28 367.00 | | 891 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 157.00 | | | 920 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 148.00 | | | 913 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 780.00 | 28 367.00 | | 884 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 929.00 | 49 694.00 | | 740 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 514.00 | 49 694.00 | | 734 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 775.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | 42 775.00 | | 1 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 042.00 | 558 042.00 | | 558 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VC Groupe et associés | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 822.00 | 807 822.00 | | 807 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 972.00 | | | 294 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 009.00 | 480 415.00 | 594.00 | 481 009.00 |
VW T.V.A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 322.00 | 1 548 322.00 | | 1 548 322.00 |